臨(lin)港新片(pian)區試點優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化新政

【導jia)鎩浚/FONT>手續再簡化!臨(lin)港新片(pian)區試點優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化新政,詳見正文。

  今(jin)天上午,臨(lin)港新片(pian)區舉行優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化方(fang)案發布會(hui),正式發布ji) 舛痢讀lin)港新片(pian)區優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化方(fang)案(試行)》。記者獲悉,該方(fang)案專為(wei)新片(pian)區“量(liang)身定制”,是“金融30條(tiao)”出台後的(de)首個實施細則。實行便利化措施後,跨境人(ren)民幣業務(wu)結(jie)算業務(wu)的(de)辦(ban)理(li)手續將大大簡化,進一步為(wei)企(qi)業跨境人(ren)民幣收(shou)付du)吧she)外資金的(de)境內使用提供(gong)便利

  2月(yue)14日,《關于進一步加(jia)快推進上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的(de)意見》(簡稱“金融30條(tiao)”)正式印發,支持zhi)lin)港新片(pian)區在適用全國自貿試驗(yan)區金融政策和各(ge)項貿易投資自由化便利化措施的(de)基(ji)礎(chu)上,實施優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化等多(duo)項特色化、個性(xing)化、定制化的(de)創新業務(wu)和便利化措施。

  根據《方(fang)案》,銀行可以憑企(qi)業收(shou)付款指令,展業三原(yuan)則基(ji)礎(chu)上,直接為(wei)企(qi)業辦(ban)理(li)貨物貿易zhun)胺wu)貿易跨境貿易人(ren)民幣結(jie)算,以及人(ren)民幣資shi)窘稹 緹橙謐剩   kou)徑(jing)跨境融資及外商(shang)投資企(qi)業di)蹲 cha)模式下的(de)外債)及境外上市募集(ji)資金調回(hui)等項下人(ren)民幣收(shou)入在境內的(de)依(yi)法合規使用,企(qi)業無需事前、逐筆(bi)提交真實性(xing)證明材料(liao)。

  同時(shi),為(wei)了(liao)突(tu)出金融支持zhi)lin)港新片(pian)區建設,在優(you)質企(qi)業的(de)認定上,方(fang)案也向集(ji)成(cheng)電(dian)路、人(ren)工智(zhi)能、生物醫藥、航空航天、新能源和智(zhi)能網聯(lian)汽車、智(zhi)能制造、高端(duan)裝備等臨(lin)港新片(pian)區重點發展產業領域的(de)企(qi)業deng)閾薄/p>

  “以往我們(men)需要(yao)把(ba)資料(liao)、合同等提交到銀行處理(li),現在有了(liao)便利化服務(wu)方(fang)案,我們(men)就可以通過網銀自己(ji)在公司里操作,工作效率大大提高。”上海半(ban)導體裝備材料(liao)產業di)蹲使 靜莆wu)經理(li)甦方(fang)婕告訴記者,方(fang)案的(de)出台惠及公司境外咨詢服務(wu)貿易業務(wu),公司在辦(ban)理(li)手續時(shi)感受到“與境內人(ren)民幣網銀操作同樣(yang)的(de)便利”。

  上海市金融工作局副局長李軍評價稱,該方(fang)案詳細列(lie)明了(liao)“符合條(tiao)件的(de)新片(pian)區優(you)質企(qi)業”的(de)認定標(biao)準(zhun),明確了(liao)高水平便利化措施的(de)主要(yao)內容,並對做好風險(xian)防(fang)控提出了(liao)要(yao)求,很有指導性(xing)、針對性(xing)和操作性(xing)。

  下一步,上海市銀行外匯(hui)及跨境人(ren)民幣業務(wu)自yue)苫平 險(xian)婀岢孤涫怠敖鶉0條(tiao)”相關要(yao)求,持續推進臨(lin)港新片(pian)區各(ge)項金融改革深化,為(wei)進一步推動(dong)上海國際金融中心建設、發揮(hui)好金融支持長三角一體化作用貢獻(xian)更大的(de)力(li)量(liang)。

  附(fu)︰臨(lin)港新片(pian)區優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化方(fang)案(試行)

  (上海市銀行外匯(hui)及跨境人(ren)民幣業務(wu)自yue)苫品 跡(ji)/p>

  為(wei)貫徹落實《關于進一步加(jia)快推進上海國際金融中心建設和金融支持長三角一體化發展的(de)意見》(銀發﹝2020﹞46號(hao))關于“對于符合條(tiao)件的(de)臨(lin)港新片(pian)區優(you)質企(qi)業,區內銀行可在‘展業三原(yuan)則’基(ji)礎(chu)上,憑企(qi)業收(shou)付款指令直接辦(ban)理(li)跨境貿易人(ren)民幣結(jie)算業務(wu),直接辦(ban)理(li)外商(shang)直接投資、跨境融資和境外上市等業務(wu)下的(de)跨境人(ren)民幣收(shou)入在境內支付使用”的(de)要(yao)求,根據《中國人(ren)民銀行關于進一步完善人(ren)民幣跨境業務(wu)政策促進貿易投資shi)  de)通知》(銀發﹝2018﹞3號(hao))和《中國人(ren)民銀行宏觀審(shen)慎(shen)管理(li)局關于開展更高水平貿易投資shi)  緣鬩滴wu)的(de)通知》(銀宏審(shen)﹝2019﹞10號(hao))精神,上海市銀行外匯(hui)及跨境人(ren)民幣業務(wu)自yue)苫疲ㄒ韻錄虺啤白月(yue)苫啤保└ge)成(cheng)員(yuan)單位共同商(shang)議,制定以下具(ju)體實施方(fang)案,上海地(di)區銀行(即可以為(wei)上海自由貿易試驗(yan)區臨(lin)港新片(pian)區企(qi)業提供(gong)跨境人(ren)民幣服務(wu)的(de)商(shang)業銀行)(以下簡稱︰銀行,新片(pian)區)可根據方(fang)案為(wei)符合條(tiao)件的(de)新片(pian)區優(you)質企(qi)業提供(gong)更加(jia)便利化的(de)跨境人(ren)民幣結(jie)算等服務(wu)。

  一、“符合條(tiao)件的(de)新片(pian)區優(you)質企(qi)業”認定標(biao)準(zhun)

  同時(shi)滿(man)足(zu)以下標(biao)準(zhun)的(de)企(qi)業認定為(wei)跨境人(ren)民幣結(jie)算“符合條(tiao)件的(de)新片(pian)區優(you)質企(qi)業”(以下簡稱“優(you)質企(qi)業”),由各(ge)成(cheng)員(yuan)銀行自行評估(gu)後納(na)入各(ge)單位名(ming)單(名(ming)單模板(ban)見附(fu)件1)︰

  1.在新片(pian)區內注冊成(cheng)立並正常生產經營(ying)(在臨(lin)港新片(pian)區管委會(hui)認定的(de)企(qi)業名(ming)單內)。

  2.必須是以實體生產或經營(ying)為(wei)主業的(de)企(qi)業(包括為(wei)集(ji)團內實體企(qi)業服務(wu)的(de)財務(wu)公司),不包括房(fang)地(di)產企(qi)業、政府平台企(qi)業、金融類(lei)企(qi)業。

  3.屬于新片(pian)區內集(ji)成(cheng)電(dian)路、人(ren)工智(zhi)能、生物醫藥、航空航天、新能源和智(zhi)能網聯(lian)汽車、智(zhi)能制造、高端(duan)裝備等重點產業領域的(de)企(qi)業;或企(qi)業控股公司為(wei)世界500強企(qi)業;或企(qi)業注冊資shi)敬 00萬人(ren)民幣。

  4.企(qi)業有xing)俗髁己(ji)玫de)na)誑毓芾li)機制,能夠自行妥善留存跨境人(ren)民幣業務(wu)相關交易單證等真實性(xing)證明資料(liao),並願意配(pei)合經辦(ban)銀行xiao) 月(yue)苫隻蛉ren)民銀行的(de)事中事後抽查、核實工作。

  5.守法自yue)桑 奘抵市xing)違(wei)反或故意規避(bi)跨境人(ren)民幣管理(li)規定、外匯(hui)管理(li)法規、國家“三反chu)憊娑 確 傘(san)  嫻de)情形(xing);未被(bei)納(na)入出口(kou)貨物貿易人(ren)民幣結(jie)算重點監管企(qi)業名(ming)單;貨物貿易外匯(hui)管理(li)A類(lei)企(qi)業(如有外匯(hui)局貿易收(shou)支名(ming)錄等級);未涉(she)嫌大規模跨境投機套利活動(dong)。

  6.鼓勵優(you)先(xian)支持在貨物貿易、服務(wu)貿易和直接投資等項下長期(qi)穩定合規地(di)使用人(ren)民幣跨境結(jie)算的(de)企(qi)業,特別是跨境人(ren)民幣結(jie)算規模大、筆(bi)數多(duo)的(de)實體企(qi)業或其(qi)產業鏈上下游企(qi)業。

  7.銀行認為(wei)需要(yao)符合xi)de)其(qi)他條(tiao)件。

  二、高水平便利化措施主要(yao)內容

  1.各(ge)銀行憑優(you)質企(qi)業提交的(de)《跨境業務(wu)人(ren)民幣結(jie)算收(shou)/付款說明》或收(shou)付款指令(收(shou)付款指令信(xin)息(xi)需滿(man)足(zu)國際收(shou)支申報(bao)和跨境業務(wu)人(ren)民幣信(xin)息(xi)報(bao)送(song)相關要(yao)求),直接辦(ban)理(li)貨物貿易zhun)胺wu)貿易跨境人(ren)民幣結(jie)算(退款除外),以及人(ren)民幣資shi)窘稹 緹橙謐剩   kou)徑(jing)跨境融資及外商(shang)投資企(qi)業di)蹲 cha)模式下的(de)外債)及境外上市募集(ji)資金調回(hui)等項下人(ren)民幣收(shou)入在境內的(de)依(yi)法合規使用,企(qi)業無需事前、逐筆(bi)提交真實性(xing)證明材料(liao)。    

  2. 支持銀行xing)詒V??棟踩 頭舷喙胤 嫻de)前提下,可采用無紙化操作,憑企(qi)業提交的(de)經真實性(xing)審(shen)核的(de)電(dian)子形(xing)式jiang)摹犢緹騁滴wu)人(ren)民幣結(jie)算收(shou)/付款說明》或收(shou)付款指令辦(ban)理(li)業務(wu)(收(shou)付款指令信(xin)息(xi)需滿(man)足(zu)國際收(shou)支申報(bao)和跨境業務(wu)人(ren)民幣信(xin)息(xi)報(bao)送(song)相關要(yao)求)。銀行應(ying)要(yao)求企(qi)業自行妥善留存跨境人(ren)民幣結(jie)算交易單證等真實性(xing)證明資料(liao)5年(含)以上,便于必要(yao)時(shi)進行事後查核(企(qi)業告知書(shu)見附(fu)件2)。留存的(de)交易單證、資料(liao)等可以是紙質形(xing)式或者符合法律法規的(de)電(dian)子形(xing)式。銀行應(ying)向優(you)質企(qi)業發送(song)《跨境人(ren)民幣結(jie)算臨(lin)港新片(pian)區優(you)質企(qi)業告知書(shu)》(見附(fu)件2),並留存優(you)質企(qi)業deng)qian)署的(de)《承xin)凳shu)》(見附(fu)件2),要(yao)求企(qi)業自行妥善留存跨境人(ren)民幣結(jie)算交易單證等真實性(xing)證明資料(liao)5年(含)以上,便于必要(yao)時(shi)進行事後查核。留存的(de)交易單證、資料(liao)等可以是紙質形(xing)式或者符合法律法規的(de)電(dian)子形(xing)式。

  3、資shi)鞠釹驢緹橙ren)民幣收(shou)入在境內支付使用應(ying)符合國家及臨(lin)港新片(pian)區相關規定。

  三、風險(xian)防(fang)控措施

  1.提供(gong)跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化服務(wu)的(de)銀行,需認xian)婀岢怪蔥姓掛等yuan)則,需有健全的(de)na)誑?貧取(qu) 細咚?實de)從you)等ren)員(yuan)、較豐富(fu)的(de)業務(wu)經驗(yan),切實履行xiao)叭礎(chu)幣邐wu),近三年開展跨境人(ren)民幣業務(wu)和外匯(hui)業務(wu)過程中xing)拗卮笪wei)法違(wei)規行xing)  yuan)則上其(qi)上年度執行人(ren)民銀行政策和外匯(hui)管理(li)政策的(de)na)甓瓤己(ji)司ying)為(wei) B級(含)以上。

  2.銀行應(ying)事後隨(sui)機抽查優(you)質企(qi)業的(de)跨境人(ren)民幣結(jie)算交易單證、資料(liao)等,或對企(qi)業進行現場(chang)回(hui)訪(fang),也可兩種(zhong)方(fang)式組合使用,了(liao)解相關跨境人(ren)民幣業務(wu)的(de)真實性(xing)、合規性(xing)(抽檢通知書(shu)見附(fu)件3)。首次(ci)抽查業務(wu)比例和抽查範圍︰各(ge)銀行對貨物貿易(含預(yu)收(shou)預(yu)付貨款)、服務(wu)貿易、其(qi)他便利化業務(wu)抽查比例下限為(wei)結(jie)算金額的(de)5%;各(ge)銀行可根據本行實際情況,確定本行具(ju)體抽查比例。自yue)苫啤 喙?喙懿棵趴篩菔導是榭齷蛐xing)勢變化,調整抽查比例下限。抽查或回(hui)訪(fang)頻率根據企(qi)業實際情況而定,至(zhi)少每半(ban)年實施一次(ci),鼓勵有條(tiao)件的(de)銀行每季jing)仁凳┬淮ci)。銀行可根據上述標(biao)準(zhun),對yuan)拘芯 ban)的(de)業務(wu)進行抽查;如同一企(qi)業涉(she)及多(duo)家銀行的(de),相關銀行可以自行或通過自yue)苫菩xie)商(shang)共同抽查、回(hui)訪(fang)或協(xie)商(shang)指定由業務(wu)量(liang)較大的(de)一家銀行負責抽查、回(hui)訪(fang)(單證抽查記錄表及現場(chang)回(hui)訪(fang)記錄單見附(fu)件4和5)。銀行的(de)抽查或回(hui)訪(fang)工作應(ying)留有痕跡(ji)備查。在首次(ci)抽查周(zhou)期(qi)後,對于表現zhi)己(ji)玫de)企(qi)業,銀行xing)謖掛等yuan)則的(de)基(ji)礎(chu)上,可以動(dong)態(tai)調整抽查比例,並低(di)tuo)諞隕瞎娑 de)首次(ci)抽查下限。

  3.經辦(ban)銀行應(ying)在日常對優(you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算業務(wu)進行監測(ce)和分析,發現異常和可疑情形(xing),尤其(qi)是滿(man)足(zu)以下條(tiao)件之一的(de),應(ying)及時(shi)加(jia)強業務(wu)核查或要(yao)求企(qi)業提供(gong)相關資料(liao)進行核實,並及時(shi)報(bao)告自yue)苫坪拖(tuo)喙?喙懿棵擰/p>

  (1)出現與企(qi)業日常經營(ying)範圍、自身實力(li)、經營(ying)特征明顯(xian)不符的(de)突(tu)發性(xing)大額業務(wu);

  (2)出現與企(qi)業日常經營(ying)特征、經營(ying)規模明顯(xian)不符的(de)大額或高比例預(yu)收(shou)、預(yu)付款項或相關融資,突(tu)然大規模開展轉(zhuan)口(kou)貿易結(jie)算或融資;

  (3)一段時(shi)期(qi)內的(de)跨境收(shou)付規模、結(jie)算期(qi)限等與其(qi)歷史狀況出現大幅偏離;

  (4)企(qi)業跨境交易項目或生產經營(ying)範圍發生重大變化,或者企(qi)業生產經營(ying)出現zhong)卮笪侍猓/p>

  (5)未能妥善留存人(ren)民幣跨境結(jie)算交易單證等真實性(xing)證明資料(liao)的(de);

  (6)在銀行抽查或回(hui)訪(fang)工作中不hui) pei)合或提供(gong)虛(xu)假(jia)資料(liao);

  (7)被(bei)列(lie)入出口(kou)貨物貿易人(ren)民幣結(jie)算重點監管名(ming)單和tu)蹺錈騁淄食hui)管理(li)B、C類(lei)企(qi)業名(ming)單;

  (8)被(bei)人(ren)民銀行xiao)?食hui)局或其(qi)他監管部門查處或進行風險(xian)提示;

  (9)涉(she)嫌違(wei)反國家“三反chu)憊娑 蚱qi)他法規政策,涉(she)嫌大規模跨境投機套利行xing) /p>

  (10)其(qi)他異常可疑情況。經辦(ban)銀行或自yue)苫樸ying)在發現以上情況後5個工作日內,銀行應(ying)立即中止實施便利化措施,待確認相關業務(wu)真實合規後,方(fang)可恢復便利化措施。銀行應(ying)采取(qu)措施核實並評估(gu)異常和可疑情形(xing),將涉(she)嫌違(wei)規企(qi)業或不再滿(man)足(zu)優(you)質企(qi)業dang)biao)準(zhun)的(de)企(qi)業從名(ming)單中移除,並由自yue)苫平 蕹ming)單的(de)企(qi)業予以發布。監管部門將在RCPMIS系(xi)統內發布剔除企(qi)業名(ming)單,或由自yue)苫品 技蟣bao)/通知告知全體自yue)苫瞥cheng)員(yuan)。若涉(she)及商(shang)業競爭、商(shang)業秘密等因素,經辦(ban)銀行也可先(xian)報(bao)告相關監管部門,由相關監管部門隱去具(ju)體經辦(ban)銀行信(xin)息(xi)後再通知自yue)苫啤> ban)銀行發現異常後的(de)核實工作應(ying)當(dang)留痕備查。

  4.自yue)苫瓢茨甓茸櫓 ge)銀行對優(you)質企(qi)業進行評估(gu)和動(dong)態(tai)調整,對于不符合跨境人(ren)民幣結(jie)算優(you)質企(qi)業認定標(biao)準(zhun)的(de)企(qi)業,由自yue)苫平 qi)移出優(you)質企(qi)業名(ming)單。自yue)苫潑磕月(yue)底前完成(cheng)移出優(you)質企(qi)業名(ming)單更新發布ji) 部苫ji)于銀行或企(qi)業申請,臨(lin)時(shi)開展評估(gu)和動(dong)態(tai)調整,並及時(shi)發布更新後的(de)移出優(you)質企(qi)業名(ming)單。

  5.鼓勵銀行間建立優(you)質企(qi)業名(ming)單共享機制,相關便利化措施適用于本地(di)區自yue)苫聘(pin) cheng)員(yuan)單位。

  6.銀行可在對企(qi)業的(de)風險(xian)評價、評級、授信(xin)等活動(dong)中,參考jia)胖勢qi)業的(de)評估(gu)結(jie)果及相關信(xin)息(xi)

  7.本方(fang)案fu)jin)適用于上海自貿區臨(lin)港新片(pian)區(目前僅(jin)適用于《中國(上海)自由貿易試驗(yan)區臨(lin)港新片(pian)區總體方(fang)案》確定的(de)先(xian)行啟動(dong)區域),《上海市銀行自yue)苫樸you)質企(qi)業跨境人(ren)民幣結(jie)算便利化方(fang)案(試用)》仍適用于上海自貿區除臨(lin)港新片(pian)區以外的(de)片(pian)區。

  8.本方(fang)案自發布之日起實施。

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